恒达平台 龙头股调整,机构抱团瓦解了吗?——道达投资手记 恒达注册开户地址
发布时间:2021-10-14 16:28:26

来源:道达号(微信号:daoda1997)

今天,沪指一度接近3600点整数关,但最终未能突破。最终沪指下跌38.61点,以3531.50点报收,最低跌到了3516点。

值得注意的是,前期强势龙头股出现明显调整,同时两市个股也普跌。于是,很多人开始思考一个问题,风光了大半年的机构抱团股,是不是要面临瓦解了?

焦点板块

先来说说今天市场一个热点,新能源汽车。我们之前说过,汽车是一个超级庞大的行业,也是市场最能吸引资金的方向之一。这个领域,今天出现了一些分化,但总体而言,依然是市场的风口所在。

两个重大消息。第一个,百度宣布组建智能汽车公司,吉利控股集团为战略合作伙伴。上周五,这个消息已经开始发酵,百度股价大涨了15%。另外,吉利控股集团的子公司吉利汽车港股股价也大涨近20%,今天回调2%。


几乎就在同一时间,苹果公司也开始进入汽车行业,网上甚至传出了icar的概念图。

互联网巨头纷纷涉足汽车行业,实际上是在告诉我们,汽车行业发展到现在,已经从动力系统的革新,发展到生态系统的革新。

前不久,特斯拉部分产品大幅降价,成为行业焦点。天风证券曾发布研报表示,现阶段特斯拉需要快速放量积累数据,从而完善其自动驾驶与软件系统,最终形成特斯拉生态。

其实,所谓形成特斯拉生态,也就是说,汽车不再是原来的汽车,而是真正意义上的智能化电子产品。未来的汽车,将会成为电子消费品,他们或许不再靠卖车赚钱,而是靠升级软件系统来赚钱。现在的特斯拉,其实已经在这样做,这就是未来的方向。

汽车智能化下,汽车芯片、智能驾驶、无人驾驶、智能交通等领域,都将迎来巨大的发展机遇。今天,很多具备相关概念的个股都涨停了,比如德赛西威、路畅科技、四维图新、华阳集团等。

另一个消息是,蔚来汽车也发了一个大招,公司表示,将使用固态电池技术,支持其新款车型ET7续航突破1000公里。

固态电池的横空出世,使得锂电隔膜和电解液相关公司受到冲击。比如电解液板块中新宙邦跌幅很大,一度大跌18%;石大胜华、天赐材料跌停。隔膜板块中,星源材质大跌16%,恩捷股份、中材科技跌停。

另外,部分在固态电池领域有所涉足的公司,今天表现不错,比如长城汽车、江苏国信和赣锋锂业等。

不过,有分析认为,现在蔚来的固态电池还只能算是“半固态”,要想达到全固态,或许还要再等5到10年。

抱团瓦解?

上面两个消息,或许也为我们指明了未来新能源汽车发展的重要方向。接下来讨论的话题,可能是很多人都关心的话题。此前表现非常强劲的龙头股,也就是机构抱团持有的核心资产,今天出现明显回调,这是否意味着机构抱团要瓦解了?这也是现在很多人都在猜测的。

确实,今天白酒股很多都在大跌,除了贵州茅台、酒鬼酒等两三只白酒股在涨,其他跌幅都不小。比如五粮液、洋河股份、泸州老窖跌幅比较大,三四线白酒股跌得更多。另外,金龙鱼今天也一度大跌近14%,最终跌了11.3%。

但是,是否因为今天机构抱团股的下跌,就判断抱团瓦解了呢?我觉得,这还是正常的技术调整吧。

以金龙鱼为例,上周累计涨了33%,而且此前一直没有调整过,今天跌一下是很正常的。其他龙头白酒股近期出现一些调整,也不能说明抱团就瓦解了。要知道,近期新发基金募集那么多钱,他们要建仓,最终还是会选择机构抱团的公司。

市场未来真正的趋势是什么?其实是那些正在被边缘化的公司,未来会继续无人问津。

最近几天,每天两市成交都超过万亿元。但是我统计了一下,两市有1600多家公司,他们的成交额不足5000万元,而每天成交几十亿、上百亿的公司,几乎都是那几十家头部的优质公司。

很明显,未来的趋势就是,资金只会向少数公司越来越集中,大量的公司只有越来越少的人会“光顾”。这是所有成熟市场的共性,欧美股市都是如此,A股市场发展30年之后,现在逐渐也变成这样了。

沙盘推演

接下来行情会如何?

其实,昨晚达哥在微信公众号“道达号”的文章中已经有所提及,“大盘经过一波较为快速的上涨之后,接下来节奏可能会稍微放慢一些,市场可能会回到震荡慢涨的走势。”

所以,今天这种调整,可能也正是“降速”的第一个步骤,接下来震荡会就此展开。不过,如果大盘跌破3500点,或许也将是再次上车的机会。

(张道达)

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